| ISIN | LU0420003617 |
|---|---|
| No. de valeur | 10059562 |
| Bloomberg Global ID | VOEMYRE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 169.09 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 169.15 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 170.09 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 161.87 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 169.09 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 169.09 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 169.09 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.37% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.45% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +1.41% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.58% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +11.16% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +16.67% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +0.61% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |