HELIUM ALPHA A USD

Stammdaten

ISIN LU2113028521
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM ALPHA A USD
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'157.81 USD 23.05.2025
Vorheriger Preis * 1'143.85 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'157.81 USD 23.05.2025
52 Wochen Tief * 1'143.85 USD 16.05.2025
NAV * 1'157.81 USD 23.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 08.03.2024
23.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.10% 08.03.2024
23.05.2025
1 Monat +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
3 Monate +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
6 Monate +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
1 Jahr +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
2 Jahre +7.13% 26.05.2023
23.05.2025
3 Jahre +9.96% 03.06.2022
23.05.2025
5 Jahre +16.40% 29.05.2020
23.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)