ISIN | LU2113028521 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM ALPHA A USD |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'157.81 USD | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'143.85 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'157.81 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'143.85 USD | 16.05.2025 |
NAV * | 1'157.81 USD | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.50% |
08.03.2024 - 23.05.2025
08.03.2024 23.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.10% |
08.03.2024 - 23.05.2025
08.03.2024 23.05.2025 |
1 Monat | +1.22% |
16.05.2025 - 23.05.2025
16.05.2025 23.05.2025 |
3 Monate | +1.22% |
16.05.2025 - 23.05.2025
16.05.2025 23.05.2025 |
6 Monate | +1.22% |
16.05.2025 - 23.05.2025
16.05.2025 23.05.2025 |
1 Jahr | +1.22% |
16.05.2025 - 23.05.2025
16.05.2025 23.05.2025 |
2 Jahre | +7.13% |
26.05.2023 - 23.05.2025
26.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +9.96% |
03.06.2022 - 23.05.2025
03.06.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +16.40% |
29.05.2020 - 23.05.2025
29.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |