Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF

Dati di base

ISIN CH0551980722
Numero di valore 55198072
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 20% e il 40%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.15 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 101.69 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 104.22 CHF 27.02.2025
Min 52 settimani * 97.86 CHF 18.04.2024
NAV * 102.15 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'094'336
Attivo della classe *** 2'431'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.63% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +2.63% 24.06.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 19.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.85%
Roche Holding AG 3.39%
Novartis AG Registered Shares 2.77%
Zurich Insurance Group AG 1.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.64%
Asian Development Bank 2.75% 1.52%
Eurofima 3% 1.45%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.38%
European Investment Bank 3.125% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)