ISIN | CH0551980722 |
---|---|
Numero di valore | 55198072 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 20% e il 40%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.16 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.57 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 104.29 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.29 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.16 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'659'006 | |
Attivo della classe *** | 2'706'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.62% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | -0.64% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -0.03% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +1.10% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +9.42% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +9.21% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +3.53% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 21.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.34% | |
---|---|---|
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.02% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.76% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.65% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.57% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.46% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.39% | |
Eurofima 3% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.58% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |