Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF

Dati di base

ISIN CH0551980722
Numero di valore 55198072
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 20% e il 40%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.89 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 102.69 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 104.29 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 99.74 CHF 05.07.2024
NAV * 102.89 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'567'778
Attivo della classe *** 2'510'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.16% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -0.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.20% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.23% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.08% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +9.65% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +3.76% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 20.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.47%
Nestle SA 3.38%
Novartis AG Registered Shares 2.41%
Zurich Insurance Group AG 1.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.60%
Asian Development Bank 2.75% 1.49%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.37%
European Investment Bank 3.125% 1.37%
Eurofima 3% 1.37%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)