Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF

Stammdaten

ISIN CH0551980722
Valorennummer 55198072
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Fondsvermögen kann in Aktien und in Obligationen sowie in weitere Anlageinstrumente angelegt werden. Mindestens 20% und höchstens 40% des Fondsvermögens (abzüglich der flüssigen Mittel) wird in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.89 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 102.69 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 104.29 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 99.74 CHF 05.07.2024
NAV * 102.89 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'567'778
Anteilsklassevermögen *** 2'510'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.16% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -0.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.20% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +3.23% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +8.08% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +9.65% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +3.76% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 20.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 3.47%
Nestle SA 3.38%
Novartis AG Registered Shares 2.41%
Zurich Insurance Group AG 1.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.60%
Asian Development Bank 2.75% 1.49%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.37%
European Investment Bank 3.125% 1.37%
Eurofima 3% 1.37%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)