Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF

Stammdaten

ISIN CH0551980722
Valorennummer 55198072
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Fondsvermögen kann in Aktien und in Obligationen sowie in weitere Anlageinstrumente angelegt werden. Mindestens 20% und höchstens 40% des Fondsvermögens (abzüglich der flüssigen Mittel) wird in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.84 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 102.10 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.80 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 94.77 CHF 13.11.2023
NAV * 101.84 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'697'466
Anteilsklassevermögen *** 2'463'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.86% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.47% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.32% 24.06.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 20.98
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 3.51%
Nestle SA 3.28%
Novartis AG Registered Shares 3.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.60%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
Asian Development Bank 2.75% 1.52%
Eurofima 3% 1.42%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.38%
European Investment Bank 3.125% 1.37%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)