| ISIN | LI0465562044 |
|---|---|
| Numero di valore | 46556204 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Auricor Energy Trading Fund CHF |
| Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 73.72 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 74.02 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.76 CHF | 31.10.2024 |
| Min 52 settimani * | 73.72 CHF | 30.09.2025 |
| NAV * | 73.72 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'490'927 | |
| Attivo della classe *** | 236'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -12.25% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.41% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | -0.57% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | -4.01% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | -23.36% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | -4.33% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | -42.87% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | -33.91% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2019 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.08.2025 |