Auricor Energy Trading Fund CHF

Dati di base

ISIN LI0465562044
Numero di valore 46556204
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auricor Energy Trading Fund CHF
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.25 CHF 28.02.2025
Prezzo precedente * 76.56 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 97.64 CHF 31.03.2024
Min 52 settimani * 76.25 CHF 28.02.2025
NAV * 76.25 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'691'486
Attivo della classe *** 244'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.24% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese -0.40% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi -11.52% 30.11.2024
28.02.2025
6 mesi -20.84% 31.08.2024
28.02.2025
1 anno -21.76% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni -17.00% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni -45.06% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni -30.57% 29.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 31.12.2019
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)