Auricor Energy Trading Fund CHF

Stammdaten

ISIN LI0465562044
Valorennummer 46556204
Bloomberg Global ID
Fondsname Auricor Energy Trading Fund CHF
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine gegenüber traditionellen Anlagen möglichst unkorrelierte Rendite zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Gesellschaften bzw. stellt sein Vermögen Gesellschaften via Darlehen zur Verfügung, welche Erträge und Gewinne durch den Handel, das heisst den An- und Verkauf von Energie erzielen („Zielgesellschaften“). Die Zielgesellschaften investieren hauptsächlich in Primärenergieträgern, wie Erdöl, Erdgas, Kohle und deren Energieprodukte, sowie Strom und Biomasse, sowohl physisch als auch rein finanziell. Der Teilfonds selbst wird dabei zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der physischen Energieträger oder Gegenpartei eines Finanzgeschäfts im Zusammenhang mit den Energieträgern. Investiert wird dabei ausschliesslich in spezialisierte Zielgesellschaften mit ausreichender Erfahrung und Knowhow im Handel mit Energieträgern, welche von der Investmentgesellschaft sorgfältig ausgewählt und überwacht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.25 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 76.56 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 97.64 CHF 31.03.2024
52 Wochen Tief * 76.25 CHF 28.02.2025
NAV * 76.25 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'691'486
Anteilsklassevermögen *** 244'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.24% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.40% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -11.52% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate -20.84% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr -21.76% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre -17.00% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -45.06% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -30.57% 29.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.11%
Datum TER 31.12.2019
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)