| ISIN | CH0258245064 |
|---|---|
| Numero di valore | 25824506 |
| Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
| Nome del fondo | Suisse Romande Property Fund |
| Offerente del fondo |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefono: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
| Offerente del fondo | JSS Real Estate Management SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | JSS Real Estate Management SA |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.80 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.40 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.20 CHF | 18.11.2024 |
| NAV * | 104.98 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 110.00 CHF | 31.10.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 276'162'197 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.00% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.85% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +7.84% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +14.82% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +13.64% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +37.84% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +3.77% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +9.67% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |