ISIN | CH0258245064 |
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Numero di valore | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Nome del fondo | Suisse Romande Property Fund |
Offerente del fondo |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefono: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Offerente del fondo | JSS Real Estate Management SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | JSS Real Estate Management SA |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.00 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.00 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.00 CHF | 10.01.2025 |
Min 52 settimani * | 94.00 CHF | 23.09.2024 |
NAV * | 104.93 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 101.00 CHF | 17.07.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 276'162'197 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | +0.20% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | 0.00% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -2.32% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +5.21% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +8.84% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | -5.16% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -2.88% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |