ISIN | CH0258245064 |
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Valorennummer | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Fondsname | Suisse Romande Property Fund |
Fondsanbieter |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefon: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Fondsanbieter | JSS Real Estate Management SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | JSS Real Estate Management SA |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.00 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.60 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.50 CHF | 29.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.00 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 105.32 CHF | 31.12.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 99.00 CHF | 31.07.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 294'519'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.79% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +3.13% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +11.99% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +7.61% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +11.24% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | -10.81% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -12.00% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | -11.61% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |