Suisse Romande Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0258245064
Valorennummer 25824506
Bloomberg Global ID BBG00JFDZH52
Fondsname Suisse Romande Property Fund
Fondsanbieter JSS Real Estate Management SA Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève
Telefon: +41583175780
E-Mail: jssrem@jssrem.ch
Web: www.jssrem.ch
Virginie Bordry
Fondsanbieter JSS Real Estate Management SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) JSS Real Estate Management SA
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.80 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 95.20 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.50 CHF 29.07.2024
52 Wochen Tief * 74.00 CHF 01.12.2023
NAV * 102.90 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 94.80 CHF 22.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 294'519'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.97% 31.12.2023
22.11.2024
1 Monat -1.25% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -4.82% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +4.87% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +26.40% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -9.71% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -10.99% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -14.21% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)