ISIN | CH0258245064 |
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Valorennummer | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Fondsname | Suisse Romande Property Fund |
Fondsanbieter |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefon: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Fondsanbieter | JSS Real Estate Management SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | JSS Real Estate Management SA |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.00 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.40 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.60 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.00 CHF | 23.09.2024 |
NAV * | 104.98 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 106.00 CHF | 03.09.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 276'162'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +3.92% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +3.31% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +2.71% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +6.21% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +26.19% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | -1.12% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +3.52% |
08.09.2020 - 03.09.2025
08.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |