ISIN | CH0258245064 |
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Valorennummer | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Fondsname | Suisse Romande Property Fund |
Fondsanbieter |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefon: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Fondsanbieter | JSS Real Estate Management SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | JSS Real Estate Management SA |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.00 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.40 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.40 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.20 CHF | 18.11.2024 |
NAV * | 104.98 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 104.00 CHF | 10.10.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 276'162'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | -2.99% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +2.97% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +2.77% |
11.04.2025 - 10.10.2025
11.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +5.05% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +27.76% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | 0.00% |
11.10.2022 - 10.10.2025
11.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +2.46% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |