| ISIN | CH0258245064 |
|---|---|
| No. de valeur | 25824506 |
| Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
| Nom de fond | Suisse Romande Property Fund |
| Prestataire de fonds |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Téléphone: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
| Prestataire de fonds | JSS Real Estate Management SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | JSS Real Estate Management SA |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.40 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.40 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.60 CHF | 18.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.80 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 104.98 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 107.40 CHF | 11.12.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 276'162'197 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.37% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.56% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +4.68% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +7.40% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +41.32% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +2.29% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +0.19% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |