ISIN | CH0258245064 |
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No. de valeur | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Nom de fond | Suisse Romande Property Fund |
Prestataire de fonds |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Téléphone: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Prestataire de fonds | JSS Real Estate Management SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | JSS Real Estate Management SA |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.00 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 106.40 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 107.60 CHF | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 94.00 CHF | 23.09.2024 |
NAV * | 104.98 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 106.00 CHF | 03.09.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 276'162'197 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | +3.92% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +3.31% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +2.71% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +6.21% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +26.19% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | -1.12% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +3.52% |
08.09.2020 - 03.09.2025
08.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |