Suisse Romande Property Fund

Détails

ISIN CH0258245064
No. de valeur 25824506
Bloomberg Global ID BBG00JFDZH52
Nom de fond Suisse Romande Property Fund
Prestataire de fonds JSS Real Estate Management SA Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève
Téléphone: +41583175780
E-Mail: jssrem@jssrem.ch
Web: www.jssrem.ch
Virginie Bordry
Prestataire de fonds JSS Real Estate Management SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) JSS Real Estate Management SA
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.60 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 96.80 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 100.50 CHF 29.07.2024
Min 52 semaines * 74.00 CHF 01.12.2023
NAV * 102.90 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 99.60 CHF 01.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 294'519'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.48% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.20% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.40% 05.08.2024
01.11.2024
6 mois +11.66% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +27.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans -7.69% 02.11.2022
01.11.2024
3 ans -6.39% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -9.62% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)