ISIN | IE00BMC5DW92 |
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Valorennummer | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.32 CHF | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.78 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.32 CHF | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.60 CHF | 27.09.2023 |
NAV * | 120.32 CHF | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'557'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'064'697 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.04% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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1 Monat | +3.12% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +1.49% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +4.25% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +7.20% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +22.88% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +20.34% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +20.32% |
11.06.2020 - 01.08.2024
11.06.2020 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |