UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc

Stammdaten

ISIN IE00BMC5DW92
Valorennummer 54094558
Bloomberg Global ID COSIC SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.39 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 117.33 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 120.63 CHF 10.09.2024
52 Wochen Tief * 111.77 CHF 16.01.2025
NAV * 117.39 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 308'334'188
Anteilsklassevermögen *** 20'778'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +1.05% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +2.80% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -1.05% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +0.61% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +2.12% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +20.06% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +17.39% 11.06.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)