ISIN | IE00BMC5DW92 |
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Valorennummer | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.90 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.60 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.63 CHF | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
NAV * | 118.90 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'733'983 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'092'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.81% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.40% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.77% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +2.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +22.70% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +18.90% |
11.06.2020 - 05.06.2025
11.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |