ISIN | IE00BMC5DW92 |
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Valorennummer | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.39 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.33 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.63 CHF | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
NAV * | 117.39 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 308'334'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'778'564 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +1.05% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +2.80% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -1.05% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +0.61% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +2.12% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +20.06% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +17.39% |
11.06.2020 - 13.05.2025
11.06.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |