| ISIN | IE00BF559H46 |
|---|---|
| Valorennummer | 44986276 |
| Bloomberg Global ID | STFMCHI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'260.12 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'258.81 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'288.47 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'123.10 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'260.12 CHF | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'260.12 CHF | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 236'979'107 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'306'672 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.42% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.21% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +0.27% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +4.31% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.99% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.69% |
07.11.2023 - 05.11.2025
07.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.41% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +7.72% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 3.52% | |
| United States Treasury Notes | 3.46% | |
| United States Treasury Notes | 3.45% | |
| United States Treasury Notes | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |