E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00BF55FR67
Valorennummer 44986288
Bloomberg Global ID EISFEHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'298.34 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 1'291.12 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'358.97 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'217.53 EUR 08.04.2025
NAV * 1'298.34 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'298.34 EUR 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'176'147
Anteilsklassevermögen *** 7'145'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.43% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -0.25% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -2.82% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +0.06% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +5.11% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +8.46% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +6.22% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +20.64% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.65%
United States Treasury Notes 3.71%
United States Treasury Notes 3.67%
United States Treasury Notes 3.25%
United States Treasury Notes 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)