E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00BF55FR67
Valorennummer 44986288
Bloomberg Global ID EISFEHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'351.04 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'350.24 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'358.97 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'217.53 EUR 08.04.2025
NAV * 1'351.04 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'351.04 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'148'411
Anteilsklassevermögen *** 8'059'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.70% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.97% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.69% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.46% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.80% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.12% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +19.44% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 6.18%
United States Treasury Notes 3.79%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.72%
United States Treasury Notes 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)