Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccU

Dati di base

ISIN IE00BLR5S443
Numero di valore 54382740
Bloomberg Global ID WEGINAC ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.88 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 14.86 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 14.93 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 11.91 CHF 10.11.2023
NAV * 14.88 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 832'985'188
Attivo della classe *** 3'987'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.98% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +2.44% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +8.99% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.95% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +26.00% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +13.59% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -10.01% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +35.76% 08.06.2020
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 3.38%
Trane Technologies PLC Class A 3.33%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.17%
Xylem Inc 3.04%
GoDaddy Inc Class A 2.95%
Hubbell Inc 2.51%
Adtalem Global Education Inc 2.17%
Danaher Corp 2.17%
Agilent Technologies Inc 2.12%
CyberArk Software Ltd 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)