Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccU

Détails

ISIN IE00BLR5S443
No. de valeur 54382740
Bloomberg Global ID WEGINAC ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. hrough the Fund’s investments, the Investment Manager seeks to improve access to, and quality of, basic life essentials, reduce inequality, and mitigate the effects of climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.43 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 14.64 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 15.91 CHF 10.02.2025
Min 52 semaines * 12.71 CHF 08.04.2025
NAV * 14.43 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 646'824'588
Actifs de la classe *** 3'449'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.24% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -3.18% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois -1.18% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +4.27% 06.05.2025
06.11.2025
1 an -3.01% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +22.38% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +10.89% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +13.43% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Beazley PLC 3.30%
Globe Life Inc 2.99%
Laureate Education Inc Shs 2.68%
Adtalem Global Education Inc 2.43%
Insulet Corp 2.38%
Autodesk Inc 2.36%
Xylem Inc 2.20%
Hubbell Inc 2.19%
Schneider Electric SE 2.15%
Modine Manufacturing Co 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)