ISIN | LU2168639685 |
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Numero di valore | 55583804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.83 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.86 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.08 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.15 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 16.83 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'197'499'188 | |
Attivo della classe *** | 166'422'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.42% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.78% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -2.42% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.41% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.48% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +31.70% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +22.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +64.67% |
10.07.2020 - 31.03.2025
10.07.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.26% | |
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NVIDIA Corp | 4.20% | |
Apple Inc | 3.73% | |
Amazon.com Inc | 2.03% | |
Visa Inc Class A | 1.23% | |
Alphabet Inc Class A | 1.00% | |
Mastercard Inc Class A | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.93% | |
Broadcom Inc | 0.90% | |
Alphabet Inc Class C | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2020 |