State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU2168639685
Numero di valore 55583804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.76 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 17.74 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 18.08 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 15.11 EUR 08.04.2025
NAV * 17.76 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'187'376'383
Attivo della classe *** 162'476'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.83% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +11.35% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -1.69% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +2.18% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +9.74% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +35.59% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +45.77% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +73.80% 10.07.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.37%
NVIDIA Corp 3.77%
Apple Inc 3.37%
Amazon.com Inc 1.81%
Visa Inc Class A 1.21%
Alphabet Inc Class A 0.98%
Mastercard Inc Class A 0.95%
Broadcom Inc 0.89%
Alphabet Inc Class C 0.84%
Meta Platforms Inc Class A 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)