State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU2168639685
Numero di valore 55583804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.42 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 18.31 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 18.42 EUR 17.07.2025
Min 52 settimani * 15.11 EUR 08.04.2025
NAV * 18.42 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'605'196'322
Attivo della classe *** 183'305'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.04% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +3.79% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +15.71% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +4.63% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +10.03% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +33.42% 18.07.2023
17.07.2025
3 anni +54.38% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +78.29% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.63%
Apple Inc 3.02%
Microsoft Corp 2.58%
Amazon.com Inc 2.05%
Broadcom Inc 1.21%
Visa Inc Class A 1.20%
Alphabet Inc Class A 1.00%
Mastercard Inc Class A 0.89%
Alphabet Inc Class C 0.86%
JPMorgan Chase & Co 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)