State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU2168639685
Numero di valore 55583804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.83 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 16.86 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 18.08 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 15.15 EUR 19.04.2024
NAV * 16.83 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'197'499'188
Attivo della classe *** 166'422'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.42% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.48% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +31.70% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +22.15% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +64.67% 10.07.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.26%
NVIDIA Corp 4.20%
Apple Inc 3.73%
Amazon.com Inc 2.03%
Visa Inc Class A 1.23%
Alphabet Inc Class A 1.00%
Mastercard Inc Class A 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.93%
Broadcom Inc 0.90%
Alphabet Inc Class C 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)