ISIN | LU2168639685 |
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Numero di valore | 55583804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.42 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.31 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 18.42 EUR | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 15.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18.42 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'605'196'322 | |
Attivo della classe *** | 183'305'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.04% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +3.79% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +15.71% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +4.63% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +10.03% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +33.42% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +54.38% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +78.29% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.63% | |
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Apple Inc | 3.02% | |
Microsoft Corp | 2.58% | |
Amazon.com Inc | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
Visa Inc Class A | 1.20% | |
Alphabet Inc Class A | 1.00% | |
Mastercard Inc Class A | 0.89% | |
Alphabet Inc Class C | 0.86% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |