State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU2168639685
Numero di valore 55583804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.60 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 19.65 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 19.65 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 15.11 EUR 08.04.2025
NAV * 19.60 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'154'997'608
Attivo della classe *** 171'309'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.70% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.78% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.48% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +6.76% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +23.24% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +14.07% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +48.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +74.63% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +79.97% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.03%
Apple Inc 3.32%
Microsoft Corp 2.55%
Amazon.com Inc 2.08%
Broadcom Inc 1.26%
Alphabet Inc Class A 1.18%
Visa Inc Class A 1.15%
Alphabet Inc Class C 1.01%
Mastercard Inc Class A 0.92%
JPMorgan Chase & Co 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)