State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Stammdaten

ISIN LU2168639685
Valorennummer 55583804
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible. The Investment Manager seeks to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.89 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 17.16 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 17.37 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 13.22 EUR 02.11.2023
NAV * 16.89 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'874'426'479
Anteilsklassevermögen *** 158'637'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.91% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +9.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +31.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +42.02% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +17.41% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +65.28% 10.07.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.94%
Microsoft Corp 4.60%
Apple Inc 3.45%
Amazon.com Inc 1.32%
UnitedHealth Group Inc 1.09%
Alphabet Inc Class A 0.99%
Broadcom Inc 0.96%
Alphabet Inc Class C 0.85%
Mastercard Inc Class A 0.82%
The Home Depot Inc 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.27%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)