State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Stammdaten

ISIN LU2168639685
Valorennummer 55583804
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible. The Investment Manager seeks to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.42 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 18.31 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 18.42 EUR 17.07.2025
52 Wochen Tief * 15.11 EUR 08.04.2025
NAV * 18.42 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'605'196'322
Anteilsklassevermögen *** 183'305'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.04% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +3.79% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +15.71% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +4.63% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +10.03% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +33.42% 18.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +54.38% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +78.29% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.63%
Apple Inc 3.02%
Microsoft Corp 2.58%
Amazon.com Inc 2.05%
Broadcom Inc 1.21%
Visa Inc Class A 1.20%
Alphabet Inc Class A 1.00%
Mastercard Inc Class A 0.89%
Alphabet Inc Class C 0.86%
JPMorgan Chase & Co 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.27%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)