UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist

Stammdaten

ISIN LU0415179992
Valorennummer 4734584
Bloomberg Global ID UBSCEIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die auf EUR lauten und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Das Portefeuille wird aktiv verwaltet und verbindet das Aufwärtspotenzial von Aktien mit den defensiven Eigenschaften von Anleihen. Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der europäischen Wandelanleihenmärkte optimal auszuschöpfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.23 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 125.32 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 125.51 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 112.75 EUR 30.10.2023
NAV * 125.23 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis * 125.23 EUR 03.10.2024
Rücknahmepreis * 125.23 EUR 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'265'542
Anteilsklassevermögen *** 41'190'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.29% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.88% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.00% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.56% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +9.56% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +15.43% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +0.85% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +12.32% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.85
ADDI Date 03.10.2024

Top 10 Holdings ***

Rag-Stiftung 0% 3.06%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.97%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.06%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.04%
Schneider Electric SE 1.625% 2.02%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.01%
Snam S.p.A. 3.25% 1.99%
LEG Properties BV 1% 1.98%
Rheinmetall AG 2.25% 1.96%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)