ISIN | IE00BMC5DV85 |
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Valorennummer | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.34 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.92 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.40 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 125.34 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.13% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.34% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.83% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.37% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +8.41% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +20.50% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +24.87% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +25.34% |
11.06.2020 - 14.11.2024
11.06.2020 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |