ISIN | IE00BMC5DV85 |
---|---|
Valorennummer | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.34 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.56 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
NAV * | 123.34 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +1.63% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.13% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +0.52% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +4.56% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +29.10% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +23.34% |
11.06.2020 - 27.03.2025
11.06.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |