ISIN | LU0095672597 |
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No. de valeur | 498396 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR) |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.49 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 128.94 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 131.77 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 129.49 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | 129.49 EUR | 21.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'974'430 | |
Actifs de la classe *** | 65'974'430 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.09% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +0.98% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +3.69% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | -0.58% |
27.01.2025 - 21.07.2025
27.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +2.57% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +8.93% |
24.07.2023 - 21.07.2025
24.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +7.50% |
25.07.2022 - 21.07.2025
25.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +5.08% |
17.08.2020 - 21.07.2025
17.08.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.963% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |