PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)

Détails

ISIN LU0095672597
No. de valeur 498396
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.54 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 128.50 EUR 24.03.2025
Max 52 semaines * 131.77 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 124.21 EUR 22.04.2024
NAV * 127.54 EUR 31.03.2025
Issue Price * 127.54 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'066'268
Actifs de la classe *** 68'066'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.75% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.12% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.28% 03.03.2025
31.03.2025
3 mois -1.90% 06.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.64% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.83% 03.04.2023
31.03.2025
3 ans +1.96% 04.04.2022
31.03.2025
5 ans +12.08% 06.04.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)