UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167296390
Valorennummer 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.19 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 29.20 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 29.61 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 23.01 EUR 07.04.2025
NAV * 29.19 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis * 29.19 EUR 27.11.2025
Rücknahmepreis * 29.19 EUR 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'209'874
Anteilsklassevermögen *** 4'144'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.62% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.86% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.68% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +4.06% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +8.43% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +12.18% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +29.73% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +34.83% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +32.20% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.14%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.68%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.05%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 9.79%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.47%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.20%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.51%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.06%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.99%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)