UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167296390
Valorennummer 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.05 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 25.97 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 26.62 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 23.11 EUR 17.01.2024
NAV * 26.05 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis * 26.05 EUR 03.01.2025
Rücknahmepreis * 26.05 EUR 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'897'906
Anteilsklassevermögen *** 3'881'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.17% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.18% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +0.81% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +1.96% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +12.14% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +22.19% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -1.33% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +20.43% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.23%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 14.70%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 12.72%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 7.78%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 7.47%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.48%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.38%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.15%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.10%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)