UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167296390
Valorennummer 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.23 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 24.46 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 27.45 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 23.01 EUR 07.04.2025
NAV * 24.23 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 24.23 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 24.23 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'300'638
Anteilsklassevermögen *** 3'686'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.52% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.94% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.41% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +39.01% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.67%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 12.73%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 12.69%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 12.19%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.60%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.33%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 6.24%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.30%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)