UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc

Détails

ISIN LU0167296127
No. de valeur 1586647
Bloomberg Global ID UBSSGBG LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à obtenir une croissance optimale du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée, la majeure partie de l’actif du fonds étant en général investie en actions. Par conséquent, le niveau de risque de ces compartiments est supérieur à celui des compartiments Balanced.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.44 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 21.69 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 22.10 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 18.75 EUR 02.11.2023
NAV * 21.44 EUR 31.10.2024
Issue Price * 21.44 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 21.44 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'719'840
Actifs de la classe *** 6'844'426
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.51% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.82% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.41% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.51% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.73% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +18.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +14.71% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17.57%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.10%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 9.36%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 7.61%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.80%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.69%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.99%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.84%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)