ISIN | LU0167296127 |
---|---|
No. de valeur | 1586647 |
Bloomberg Global ID | UBSSGBG LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à obtenir une croissance optimale du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée, la majeure partie de l’actif du fonds étant en général investie en actions. Par conséquent, le niveau de risque de ces compartiments est supérieur à celui des compartiments Balanced. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.66 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21.54 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 22.10 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 19.33 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 21.66 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 21.66 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 21.66 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'719'840 | |
Actifs de la classe *** | 6'844'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.09% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.51% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +14.48% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 17.57% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.10% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 9.36% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 7.61% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.80% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.69% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.99% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.84% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.14% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |