Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881685
Numero di valore 49988168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'693.09 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 1'681.87 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 1'702.25 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'503.56 EUR 07.02.2024
NAV * 1'693.09 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'898'007
Attivo della classe *** 91'948'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.00% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.96% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +5.39% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +7.01% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +12.00% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +12.94% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +23.86% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +24.73% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +71.94% 27.05.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.82%
Adyen NV 5.85%
Heidelberg Materials AG 5.66%
Allianz SE 5.42%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.82%
L'Oreal SA 4.40%
Air Liquide SA 4.10%
Bureau Veritas SA 3.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.88%
Carl Zeiss Meditec AG 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)