| ISIN | CH0499881685 |
|---|---|
| Numero di valore | 49988168 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'761.25 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'760.53 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'829.59 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'530.17 EUR | 21.11.2024 |
| NAV * | 1'761.25 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 168'451'296 | |
| Attivo della classe *** | 101'018'336 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.18% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.88% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.13% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -1.83% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -2.34% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +15.50% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +28.52% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +39.41% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +56.98% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.80% | |
|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG | 6.02% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.81% | |
| Allianz SE | 5.57% | |
| Adyen NV | 5.30% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.77% | |
| Air Liquide SA | 4.28% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.19% | |
| Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.72% | |
| Bureau Veritas SA | 3.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |