ISIN | CH0499881685 |
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Numero di valore | 49988168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'762.99 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'789.75 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'814.59 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'499.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'762.99 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'375'028 | |
Attivo della classe *** | 98'058'351 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.29% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.33% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -1.43% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +6.37% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +9.73% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +9.45% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +27.64% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +45.80% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +63.36% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.19% | |
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Heidelberg Materials AG | 6.63% | |
Adyen NV | 5.65% | |
Allianz SE | 5.62% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.54% | |
Air Liquide SA | 4.55% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.14% | |
Orange SA | 3.90% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.81% | |
Bureau Veritas SA | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |