ISIN | CH0499881685 |
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Numero di valore | 49988168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'570.97 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'571.74 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'674.89 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'437.12 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'570.97 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'565'969 | |
Attivo della classe *** | 84'990'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.21% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.94% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.02% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.25% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -3.15% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +7.10% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +25.38% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +11.08% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +59.54% |
27.05.2020 - 23.12.2024
27.05.2020 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.63% | |
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Heidelberg Materials AG | 5.70% | |
Adyen NV | 5.64% | |
Allianz SE | 5.38% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.64% | |
L'Oreal SA | 4.26% | |
Air Liquide SA | 4.13% | |
Bureau Veritas SA | 3.93% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 3.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |