ISIN | CH0499881685 |
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Numero di valore | 49988168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'753.82 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'762.48 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'814.59 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'499.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'753.82 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'708'270 | |
Attivo della classe *** | 95'693'250 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.71% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.52% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.85% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.08% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +11.70% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +9.51% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +28.68% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +44.14% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +70.80% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.99% | |
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Adyen NV | 6.19% | |
Heidelberg Materials AG | 5.79% | |
Allianz SE | 5.75% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.65% | |
Air Liquide SA | 4.29% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.17% | |
Orange SA | 4.01% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.73% | |
Bureau Veritas SA | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |