Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881685
Numero di valore 49988168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'542.20 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'536.89 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'674.89 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'387.71 EUR 23.11.2023
NAV * 1'542.20 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'707'594
Attivo della classe *** 82'451'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.25% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -6.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +8.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +56.62% 27.05.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.28%
Adyen NV 5.82%
Allianz SE 5.39%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.19%
Heidelberg Materials AG 4.89%
L'Oreal SA 4.51%
Air Liquide SA 4.37%
Bureau Veritas SA 4.01%
Carl Zeiss Meditec AG 3.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)