Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881685
Numero di valore 49988168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'580.68 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 1'568.31 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 1'674.89 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'344.97 EUR 13.11.2023
NAV * 1'580.68 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'707'594
Attivo della classe *** 82'451'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.88% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.98% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -4.08% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.86% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -4.22% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +17.52% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +24.42% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +10.27% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +60.52% 27.05.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 8.69%
Allianz SE 5.64%
Adyen NV 5.33%
L'Oreal SA 5.04%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.02%
Heidelberg Materials AG 4.48%
Carl Zeiss Meditec AG 4.44%
Air Liquide SA 4.34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.06%
Bureau Veritas SA 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)