Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881685
Numero di valore 49988168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'570.97 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 1'571.74 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 1'674.89 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'437.12 EUR 17.01.2024
NAV * 1'570.97 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'565'969
Attivo della classe *** 84'990'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.94% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.02% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.25% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -3.15% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +7.10% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +25.38% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +11.08% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +59.54% 27.05.2020
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.63%
Heidelberg Materials AG 5.70%
Adyen NV 5.64%
Allianz SE 5.38%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.64%
L'Oreal SA 4.26%
Air Liquide SA 4.13%
Bureau Veritas SA 3.93%
Carl Zeiss Meditec AG 3.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)