Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Stammdaten

ISIN CH0499881685
Valorennummer 49988168
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'657.44 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'663.14 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'795.35 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 1'499.87 EUR 05.08.2024
NAV * 1'657.44 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'724'890
Anteilsklassevermögen *** 91'532'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.57% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +3.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +3.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +19.49% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +27.83% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +69.64% 27.05.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heidelberg Materials AG 6.99%
ASML Holding NV 6.53%
Allianz SE 6.03%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.85%
Adyen NV 5.35%
Carl Zeiss Meditec AG 4.61%
Air Liquide SA 4.27%
L'Oreal SA 4.13%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.94%
Orange SA 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)