Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Stammdaten

ISIN CH0499881685
Valorennummer 49988168
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'570.97 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'571.74 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'674.89 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'437.12 EUR 17.01.2024
NAV * 1'570.97 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'565'969
Anteilsklassevermögen *** 84'990'133
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.21% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.94% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.02% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.25% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -3.15% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.10% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +25.38% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +11.08% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +59.54% 27.05.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.63%
Heidelberg Materials AG 5.70%
Adyen NV 5.64%
Allianz SE 5.38%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.64%
L'Oreal SA 4.26%
Air Liquide SA 4.13%
Bureau Veritas SA 3.93%
Carl Zeiss Meditec AG 3.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)