| ISIN | CH0499881685 | 
|---|---|
| Valorennummer | 49988168 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T | 
| Fondsanbieter | Pax Asset Management AG
                                            
    
        Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch | 
| Fondsanbieter | Pax Asset Management AG | 
| Vertreter in der Schweiz | bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 | 
| Distributor(en) | Pax Asset Management AG | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'815.63 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'814.79 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'829.59 EUR | 24.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'524.91 EUR | 20.11.2024 | 
| NAV * | 1'815.63 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 165'473'091 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 99'112'650 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.64% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.09% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.77% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.52% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +6.08% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +14.39% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +43.66% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +51.48% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +88.54% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.49% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 5.82% | |
| Heidelberg Materials AG | 5.78% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 5.60% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.02% | |
| Adyen NV | 4.94% | |
| Air Liquide SA | 4.59% | |
| DSM-Firmenich AG | 3.94% | |
| Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.82% | |
| Orange SA | 3.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.07% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |