ISIN | CH0499881685 |
---|---|
Valorennummer | 49988168 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'630.19 EUR | 10.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'612.79 EUR | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'669.85 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'270.49 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'630.19 EUR | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'597'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'458'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.26% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +16.68% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
1 Monat | -1.42% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +1.73% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +12.66% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +19.79% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +35.47% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | +19.73% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | +65.55% |
27.05.2020 - 10.07.2024
27.05.2020 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.0909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.58% | |
---|---|---|
UCB SA | 6.76% | |
L'Oreal SA | 5.64% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.34% | |
Allianz SE | 5.29% | |
Air Liquide SA | 4.15% | |
Heidelberg Materials AG | 3.77% | |
AXA SA | 3.69% | |
Bureau Veritas SA | 3.63% | |
Orange SA | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |