AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU2056382612
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.83 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 5.83 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.84 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 5.51 EUR 11.06.2024
NAV * 5.83 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 373'645'127
Anteilsklassevermögen *** 81'988'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.53% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.22% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +18.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +20.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +20.11% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.54%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.17%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.79%
Petroleos Mexicanos 4.75% 1.57%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.51%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.47%
KLM Royal Dutch Airlines 0% 1.45%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% 1.39%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 1.38%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)