ISIN | LU1816222886 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equities and equity-related securities of companies that are domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or Levant (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions"); and/or, companies which have all or part of their business activities in the Target Regions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.15 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.15 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.55 USD | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.20 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 9.15 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'248'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'871'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.07% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.19% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.07% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +1.68% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.04% |
03.04.2024 - 31.03.2025
03.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +24.58% |
05.04.2023 - 31.03.2025
05.04.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +18.25% |
06.04.2022 - 31.03.2025
06.04.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +132.69% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emaar Properties PJSC | 7.81% | |
---|---|---|
Saudi National Bank | 6.83% | |
ADNOC Gas PLC | 5.11% | |
Spinneys 1961 Holding plc | 4.22% | |
Retal Urban Development Co | 4.14% | |
Riyad Bank | 4.04% | |
Alinma Bank | 4.02% | |
Nice One Beauty Digital Marketing Co | 3.79% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.62% | |
Americana Restaurants International PLC | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |