AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional

Stammdaten

ISIN LU1816222886
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.03 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 9.00 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 9.09 USD 21.02.2024
52 Wochen Tief * 8.20 USD 29.05.2024
NAV * 9.03 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'694'720
Anteilsklassevermögen *** 76'435'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.47% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.13% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +2.57% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.31% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +6.65% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +11.80% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +34.00% 21.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +34.42% 22.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +78.34% 22.01.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ADNOC Drilling Company PJSC 5.15%
Emaar Properties PJSC 4.72%
Retal Urban Development Co 4.71%
Saudi National Bank 4.47%
ELM Co 4.13%
ADNOC Gas PLC 3.96%
United International Transportation Co Ltd 3.85%
Seera Group Holding 3.85%
Riyad Bank 3.84%
Adnoc Logistics & Services PLC 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)