AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional

Stammdaten

ISIN LU1816222886
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equities and equity-related securities of companies that are domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or Levant (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions"); and/or, companies which have all or part of their business activities in the Target Regions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.15 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 9.15 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.55 USD 11.02.2025
52 Wochen Tief * 8.20 USD 29.05.2024
NAV * 9.15 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'248'738
Anteilsklassevermögen *** 89'871'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.19% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.07% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate +1.68% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.04% 03.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +24.58% 05.04.2023
31.03.2025
3 Jahre +18.25% 06.04.2022
31.03.2025
5 Jahre +132.69% 01.04.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Emaar Properties PJSC 7.81%
Saudi National Bank 6.83%
ADNOC Gas PLC 5.11%
Spinneys 1961 Holding plc 4.22%
Retal Urban Development Co 4.14%
Riyad Bank 4.04%
Alinma Bank 4.02%
Nice One Beauty Digital Marketing Co 3.79%
United International Transportation Co Ltd 3.62%
Americana Restaurants International PLC 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)