ISIN | LU1816222886 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.73 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.80 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.09 USD | 21.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.68 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 8.73 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'528'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'841'612 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.89% |
22.05.2024 - 21.11.2024
22.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +13.17% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +27.19% |
23.11.2022 - 21.11.2024
23.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +28.78% |
24.11.2021 - 21.11.2024
24.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +72.50% |
22.01.2020 - 21.11.2024
22.01.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ADNOC Drilling Company PJSC | 5.03% | |
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ELM Co | 4.43% | |
Saudi National Bank | 4.40% | |
Emaar Properties PJSC | 4.00% | |
Retal Urban Development Co | 3.93% | |
Emirates NBD PJSC | 3.84% | |
Dubai Taxi Co | 3.83% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.71% | |
Seera Group Holding | 3.59% | |
Adnoc Logistics & Services PLC | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |