ISIN | CH0526180770 |
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Numero di valore | 52618077 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund aims for long-term capital growth with diversified risk allocation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.93 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.18 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 146.93 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 121.79 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 146.93 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'724'854 | |
Attivo della classe *** | 18'005'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +3.71% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.24% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +9.11% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +29.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +38.14% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +39.28% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.95% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |