Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S

Dati di base

ISIN CH0526180770
Numero di valore 52618077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund aims for long-term capital growth with diversified risk allocation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.36 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 151.08 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 152.36 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 121.79 CHF 10.04.2025
NAV * 152.36 CHF 06.01.2026
Issue Price * 152.36 CHF 06.01.2026
Redemption Price * 152.36 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'003'318
Attivo della classe *** 19'566'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +2.02% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +4.74% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +10.62% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +11.60% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +29.61% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +35.95% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +35.53% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)