ISIN | CH0526180770 |
---|---|
Valorennummer | 52618077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S |
Fondsanbieter |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Fondsanbieter | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder -rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. Ausnahmsweise und vorübergehend, beispielsweise im Falle aussergewöhnlicher Marktbedingungen (wie einer Finanzmarktkrise), darf das Teilvermögen bis zu maximal 49% direkt in Geldmarktinstrumenten (im Sinne von § 8 Ziff. 1 Bst. e des Fondsvertrags) und/oder bis zu maximal 45% in Guthaben auf Sicht oder Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.16 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.92 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.62 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.79 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 137.16 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'718'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'443'270 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.53% |
05.05.2025 - 30.05.2025
05.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -3.55% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.11% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +17.60% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +13.56% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +39.91% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.94% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |