JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Stammdaten

ISIN LU0068337053
Valorennummer 456294
Bloomberg Global ID BBG000BBRMZ6
Fondsname JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus Schwellenländern an erfahrene Anleger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 251.55 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 252.97 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 280.43 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 225.99 USD 19.04.2024
NAV * 251.55 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'817'998
Anteilsklassevermögen *** 21'666'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.53% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +1.52% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -8.48% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.32% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -15.74% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +8.43% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.96%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
HDFC Bank Ltd 1.96%
MediaTek Inc 1.49%
BYD Co Ltd Class H 1.40%
China Construction Bank Corp Class H 1.37%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.33%
Infosys Ltd 1.25%
ICICI Bank Ltd 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)