ISIN | LU0161539076 |
---|---|
Numero di valore | 1544205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1N40 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.11 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 140.68 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 141.48 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 132.39 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 141.11 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'328'083 | |
Attivo della classe *** | 29'831'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.42% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.33% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.30% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +8.20% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -6.13% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -2.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.73% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 9.24% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 8.76% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.33% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.03% | |
The Coca-Cola Company 1% | 2.54% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.45% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.44% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 2.04% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |