ISIN | LU0161539076 |
---|---|
Numero di valore | 1544205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1N40 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.04 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 140.89 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.56 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.37 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 141.04 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'819'796 | |
Attivo della classe *** | 29'862'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.78% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.14% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.04% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.19% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.18% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -1.20% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +4.14% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 16.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 12.09% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 9.84% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 9.32% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.61% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.67% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.55% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.54% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 2.15% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |