Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AT CHF

Stammdaten

ISIN LU0161539076
Valorennummer 1544205
Bloomberg Global ID BBG000PP1N40
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Geldmarkinstrumente. Es erfolgen keine Anlagen in Aktien. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.09 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 141.89 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 142.56 CHF 06.02.2025
52 Wochen Tief * 136.53 CHF 08.04.2025
NAV * 142.09 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'417'316
Anteilsklassevermögen *** 29'535'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.14% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.62% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.25% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.12% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +6.96% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +3.74% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -1.46% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 17.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 12.80%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT 9.69%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 8.82%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT 5.37%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.28%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.80%
New York Life Global Funding 0.25% 2.71%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 2.70%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Eurozone NT 2.26%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)