Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF

Stammdaten

ISIN LU0161539076
Valorennummer 1544205
Bloomberg Global ID BBG000PP1N40
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Geldmarkinstrumente. Es erfolgen keine Anlagen in Aktien. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.11 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 140.68 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 141.48 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 132.39 CHF 13.11.2023
NAV * 141.11 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'328'083
Anteilsklassevermögen *** 29'831'301
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.33% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.20% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -6.13% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -2.11% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 15.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 11.73%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 9.24%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 8.76%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 5.33%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.03%
The Coca-Cola Company 1% 2.54%
New York Life Global Funding 0.25% 2.45%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 2.44%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.04%
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)