ISIN | LU0161539076 |
---|---|
Valorennummer | 1544205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1N40 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Geldmarkinstrumente. Es erfolgen keine Anlagen in Aktien. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.11 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 140.68 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 141.48 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.39 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 141.11 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'328'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'831'301 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.42% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.33% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +6.30% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +8.20% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -6.13% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -2.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.73% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 9.24% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 8.76% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.33% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.03% | |
The Coca-Cola Company 1% | 2.54% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.45% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.44% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 2.04% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |