ISIN | LU0161539076 |
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Valorennummer | 1544205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1N40 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Geldmarkinstrumente. Es erfolgen keine Anlagen in Aktien. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.78 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.70 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.56 CHF | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 140.78 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'993'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'899'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +0.09% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.18% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +6.10% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +4.82% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -1.42% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 16.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 12.61% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 9.78% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 8.90% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 5.26% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.32% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.71% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.69% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.68% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Eurozone NT | 2.28% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |