Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF

Détails

ISIN LU0161539076
No. de valeur 1544205
Bloomberg Global ID BBG000PP1N40
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les obligations et les instruments du marché monétaire. Aucun placement n'est effectué en actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.19 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 140.53 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 140.69 CHF 19.08.2024
Min 52 semaines * 130.23 CHF 19.10.2023
NAV * 140.19 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'941'936
Actifs de la classe *** 29'462'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.44% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.36% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.56% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.22% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +5.64% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +6.27% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -6.72% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -2.60% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 15.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 11.73%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 9.24%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 8.76%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 5.33%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.03%
The Coca-Cola Company 1% 2.54%
New York Life Global Funding 0.25% 2.45%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 2.44%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.04%
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)