Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AT CHF

Détails

ISIN LU0161539076
No. de valeur 1544205
Bloomberg Global ID BBG000PP1N40
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les obligations et les instruments du marché monétaire. Aucun placement n'est effectué en actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.83 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 141.04 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 142.56 CHF 06.02.2025
Min 52 semaines * 136.37 CHF 19.04.2024
NAV * 139.83 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'819'796
Actifs de la classe *** 29'862'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.89% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.63% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.59% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.44% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +5.27% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -2.05% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +3.21% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 15.71
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 12.09%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 9.84%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 9.32%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 5.61%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.32%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 2.67%
New York Life Global Funding 0.25% 2.55%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 2.54%
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 2.15%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 1.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)