ISIN | LU2127205776 |
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Numero di valore | 53616350 |
Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.13 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.92 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 20.70 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.60 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 19.13 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'939'612'754 | |
Attivo della classe *** | 1'383'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -5.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.77% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +32.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +31.56% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +54.86% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
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NVIDIA Corp | 3.39% | |
Apple Inc | 3.08% | |
Microsoft Corp | 2.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.65% | |
Eli Lilly and Co | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.11% | |
Sony Group Corp | 2.08% | |
Mastercard Inc Class A | 1.94% | |
Netflix Inc | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.69% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |