Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU

Dati di base

ISIN LU2127205776
Numero di valore 53616350
Bloomberg Global ID WEGQGDE LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.50 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 19.45 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 20.70 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 16.68 EUR 07.04.2025
NAV * 19.50 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'058'355'265
Attivo della classe *** 1'607'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.35% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.89% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.22% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +2.17% 09.06.2025
08.09.2025
6 mesi +5.08% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +11.83% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +31.63% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +33.73% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +54.57% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.51%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.25%
Alphabet Inc Class C 2.10%
Tencent Holdings Ltd 1.91%
Broadcom Inc 1.90%
Mastercard Inc Class A 1.77%
Eli Lilly and Co 1.74%
Prudential PLC 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.69%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)