ISIN | LU2127205776 |
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Numero di valore | 53616350 |
Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.56 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.94 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 20.70 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.60 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 18.56 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'420'939'237 | |
Attivo della classe *** | 1'422'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.11% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -10.34% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -6.98% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +6.17% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +8.15% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +39.49% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +26.91% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +62.04% |
04.05.2020 - 10.03.2025
04.05.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.89% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.68% | |
Mastercard Inc Class A | 2.25% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.78% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Allianz SE | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.69% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |