ISIN | LU2127205776 |
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No. de valeur | 53616350 |
Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.28 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 19.77 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 20.70 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 16.60 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 19.28 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'121'420'210 | |
Actifs de la classe *** | 1'477'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.90% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +5.77% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -5.98% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +7.96% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +30.81% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +33.45% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +51.23% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
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Microsoft Corp | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.08% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Eli Lilly and Co | 1.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
Prudential PLC | 1.70% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.67% | |
Netflix Inc | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.69% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |