ISIN | LU2127205776 |
---|---|
Valorennummer | 53616350 |
Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.07 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.29 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.70 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.60 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 17.07 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'906'976'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'361'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.63% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -13.74% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -8.00% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -14.22% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -7.69% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -2.78% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +25.95% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +12.00% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +49.07% |
04.05.2020 - 10.04.2025
04.05.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.92% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.84% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Alphabet Inc Class C | 3.27% | |
Microsoft Corp | 2.78% | |
Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
Eli Lilly and Co | 2.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.03% | |
Allianz SE | 1.84% | |
Sony Group Corp | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.69% |
---|---|
Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |