Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN LU2127205776
Valorennummer 53616350
Bloomberg Global ID WEGQGDE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.13 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 18.98 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 20.70 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 16.60 EUR 05.08.2024
NAV * 19.13 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'004'820'789
Anteilsklassevermögen *** 1'393'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.24% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.74% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.20% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +7.21% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -4.67% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.95% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +32.06% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +39.47% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +49.61% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.15%
NVIDIA Corp 4.12%
Amazon.com Inc 3.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.85%
Alphabet Inc Class C 2.13%
Mastercard Inc Class A 1.96%
Meta Platforms Inc Class A 1.80%
Apple Inc 1.74%
Eli Lilly and Co 1.72%
Tencent Holdings Ltd 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.69%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)