ISIN | LU2127205776 |
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Valorennummer | 53616350 |
Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.13 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.98 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.70 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.60 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 19.13 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'004'820'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'393'302 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.24% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.74% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.20% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +7.21% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -4.67% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +32.06% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +39.47% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +49.61% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.15% | |
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NVIDIA Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.85% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.69% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |