Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN LU2127205776
Valorennummer 53616350
Bloomberg Global ID WEGQGDE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.07 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 17.29 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 20.70 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 16.60 EUR 05.08.2024
NAV * 17.07 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'906'976'033
Anteilsklassevermögen *** 1'361'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.63% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.74% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -8.00% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -14.22% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -7.69% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -2.78% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +25.95% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +12.00% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +49.07% 04.05.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.92%
NVIDIA Corp 3.84%
Amazon.com Inc 3.38%
Alphabet Inc Class C 3.27%
Microsoft Corp 2.78%
Mastercard Inc Class A 2.43%
Eli Lilly and Co 2.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.03%
Allianz SE 1.84%
Sony Group Corp 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.69%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)