Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL AccU

Dati di base

ISIN LU2114787729
Numero di valore 53453527
Bloomberg Global ID WEAODLE LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.30 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 13.18 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 13.30 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 10.75 EUR 17.01.2024
NAV * 13.30 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'293'629
Attivo della classe *** 11'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.60% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +9.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -10.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +30.77% 04.05.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.38%
Tencent Holdings Ltd 8.36%
Samsung Electronics Co Ltd 5.81%
ICICI Bank Ltd 3.88%
Axis Bank Ltd 3.81%
DBS Group Holdings Ltd 3.63%
Larsen & Toubro Ltd 3.45%
Ke Hldgs 3.23%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.10%
Trip Com Grp 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.89%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)