Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL Accumulating Unhedged

Stammdaten

ISIN LU2114787729
Valorennummer 53453527
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL Accumulating Unhedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.83 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 11.93 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.94 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 10.75 EUR 17.01.2024
NAV * 11.83 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'499'827
Anteilsklassevermögen *** 11'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.45% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.74% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -3.65% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.67% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +1.96% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre -3.97% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -18.49% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +17.36% 04.05.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.28%
Samsung Electronics Co Ltd 8.83%
Tencent Holdings Ltd 7.32%
ICICI Bank Ltd 3.99%
Axis Bank Ltd 3.88%
Larsen & Toubro Ltd 3.84%
DBS Group Holdings Ltd 3.61%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.56%
Hd Hyundai Hea Ind 2.88%
PT Bank Central Asia Tbk 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.89%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)