GAM Star European Equity USD A1 hedged

Dati di base

ISIN IE00BKPHW218
Numero di valore 51640514
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star European Equity USD A1 hedged
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesidell’Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d’investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l’allocazione degli investimenti al fine di conseguire l’obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.40 USD 09.05.2025
Prezzo precedente * 16.32 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 17.44 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 14.31 USD 09.04.2025
NAV * 16.40 USD 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 420'619'865
Attivo della classe *** 159'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
09.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.80% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +14.63% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -3.61% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +1.20% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +0.21% 09.05.2024
09.05.2025
2 anni +21.81% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +41.97% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +87.65% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.13%
Haleon PLC 4.10%
Linde PLC 3.91%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.65%
Shell PLC 3.58%
Zurich Insurance Group AG 3.56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.53%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.40%
CaixaBank SA 3.35%
FinecoBank SpA 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)