ISIN | IE00BKPHW218 |
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No. de valeur | 51640514 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star European Equity USD A1 hedged |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.40 USD | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 16.32 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 17.44 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 14.31 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.40 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 420'619'865 | |
Actifs de la classe *** | 159'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.80% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +14.63% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -3.61% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +1.20% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +0.21% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +21.81% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +41.97% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +87.65% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.13% | |
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Haleon PLC | 4.10% | |
Linde PLC | 3.91% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.65% | |
Shell PLC | 3.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.56% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.53% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.40% | |
CaixaBank SA | 3.35% | |
FinecoBank SpA | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |