GAM Star European Equity USD A1 hedged

Détails

ISIN IE00BKPHW218
No. de valeur 51640514
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star European Equity USD A1 hedged
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.41 USD 03.07.2025
Prix précédent * 16.31 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 17.44 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 14.31 USD 09.04.2025
NAV * 16.41 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 434'335'229
Actifs de la classe *** 166'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.85% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.90% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -2.57% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +4.14% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.74% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +1.28% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +22.14% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +48.02% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +72.66% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit SpA 5.37%
TotalEnergies SE 5.06%
SAP SE 4.59%
AstraZeneca PLC 4.52%
NatWest Group PLC 3.88%
Allianz SE 3.83%
Siemens AG 3.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.62%
Ryanair Holdings PLC 3.37%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)