GAM Star European Equity USD A1 hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPHW218
Valorennummer 51640514
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star European Equity USD A1 hedged
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.14 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 17.09 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 17.44 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 14.31 USD 09.04.2025
NAV * 17.14 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'181'588
Anteilsklassevermögen *** 165'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.45% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.83% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +4.54% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +3.74% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +9.40% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +5.86% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +31.83% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +50.83% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +68.92% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 5.43%
TotalEnergies SE 4.61%
Siemens AG 4.27%
Allianz SE 4.21%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.89%
NatWest Group PLC 3.72%
UniCredit SpA 3.58%
MTU Aero Engines AG 3.47%
SSE PLC 3.46%
Airbus SE 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)