GAM Star European Equity USD A1 hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPHW218
Valorennummer 51640514
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star European Equity USD A1 hedged
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.95 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 16.94 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 17.44 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 14.31 USD 09.04.2025
NAV * 16.95 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'391'824
Anteilsklassevermögen *** 167'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.22% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.11% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.37% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.78% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.58% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +24.40% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +35.20% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +76.75% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.48%
Haleon PLC 4.03%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.91%
Zurich Insurance Group AG 3.91%
Deutsche Telekom AG 3.87%
Linde PLC 3.76%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.68%
Nestle SA 3.48%
L'Oreal SA 3.43%
London Stock Exchange Group PLC 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)