ISIN | IE00BKPHW325 |
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Numero di valore | 51640582 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star European Equity USD A hedged |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesidell’Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d’investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l’allocazione degli investimenti al fine di conseguire l’obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.24 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.27 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.42 USD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.24 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 407'803'294 | |
Attivo della classe *** | 170'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.90% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +24.87% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +99.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.14% | |
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Haleon PLC | 3.91% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.83% | |
Linde PLC | 3.77% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.34% | |
Infineon Technologies AG | 3.32% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.31% | |
AstraZeneca PLC | 3.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.23% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |