ISIN | IE00BKPHW325 |
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Valorennummer | 51640582 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star European Equity USD A hedged |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.68 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.71 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.42 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.68 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 434'335'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'313 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.52% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +6.04% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -0.16% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +23.61% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +49.15% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +83.30% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 5.37% | |
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TotalEnergies SE | 5.06% | |
SAP SE | 4.59% | |
AstraZeneca PLC | 4.52% | |
NatWest Group PLC | 3.88% | |
Allianz SE | 3.83% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.62% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.37% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |