GAM Star European Equity USD A hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPHW325
Valorennummer 51640582
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star European Equity USD A hedged
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.78 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 17.64 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 17.78 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 15.21 USD 01.02.2024
NAV * 17.78 USD 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 422'385'208
Anteilsklassevermögen *** 52'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 31.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.55% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +5.12% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +3.04% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +4.40% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +16.35% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +31.33% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +29.87% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +72.70% 19.02.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 4.48%
SAP SE 3.98%
Haleon PLC 3.84%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.80%
London Stock Exchange Group PLC 3.57%
Linde PLC 3.53%
Infineon Technologies AG 3.17%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.05%
Shell PLC 3.05%
AstraZeneca PLC 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)