ISIN | IE00BKPHW325 |
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No. de valeur | 51640582 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star European Equity USD A hedged |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.24 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.27 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18.42 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.24 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 407'803'294 | |
Actifs de la classe *** | 170'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.90% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +16.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +24.87% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +99.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.14% | |
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Haleon PLC | 3.91% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.83% | |
Linde PLC | 3.77% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.34% | |
Infineon Technologies AG | 3.32% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.31% | |
AstraZeneca PLC | 3.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.23% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |