ISIN | CH0540307235 |
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No. de valeur | 54030723 |
Bloomberg Global ID | UBCSCID SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en CHF, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.93 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 96.92 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.25 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.98 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.93 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 96.80 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 96.80 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'274'462'312 | |
Actifs de la classe *** | 370'776'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | +0.14% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -0.26% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +0.94% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +4.46% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +12.06% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +6.52% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +0.40% |
30.06.2020 - 04.04.2025
30.06.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.98% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.63% | |
Geneva (Canton) 0.25% | 0.61% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |