ISIN | CH0540307235 |
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Valorennummer | 54030723 |
Bloomberg Global ID | UBCSCID SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen schweizerischer Schuldner steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Sitz in der Schweiz und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in: Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Anlagefonds können je nach der Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.93 CHF | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.92 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.25 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.98 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.93 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 96.80 CHF | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.80 CHF | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'274'462'312 | |
Anteilsklassevermögen *** | 370'776'855 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 Monat | +0.14% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -0.26% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +0.94% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +4.46% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +12.06% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +6.52% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +0.40% |
30.06.2020 - 04.04.2025
30.06.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.98% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.63% | |
Geneva (Canton) 0.25% | 0.61% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |