UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X

Stammdaten

ISIN CH0540307235
Valorennummer 54030723
Bloomberg Global ID UBCSCID SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen schweizerischer Schuldner steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Sitz in der Schweiz und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in: Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Anlagefonds können je nach der Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.84 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 96.66 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.84 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 89.58 CHF 13.11.2023
NAV * 96.84 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 96.73 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 96.73 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'637'339'869
Anteilsklassevermögen *** 369'056'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +1.28% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.33% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.39% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.11% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +12.46% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +0.66% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +0.30% 30.06.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.74%
Switzerland (Government Of) 4% 1.46%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Switzerland (Government Of) 2% 0.78%
Geneva (Canton) 0.05% 0.77%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.73%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)