ISIN | CH0540307235 |
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Valorennummer | 54030723 |
Bloomberg Global ID | UBCSCID SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen schweizerischer Schuldner steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Sitz in der Schweiz und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in: Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Anlagefonds können je nach der Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.84 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.71 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.85 CHF | 15.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.18 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 96.84 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 96.72 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.72 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'637'339'869 | |
Anteilsklassevermögen *** | 369'056'968 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.87% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.93% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -0.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +0.30% |
30.06.2020 - 21.11.2024
30.06.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.74% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.78% | |
Geneva (Canton) 0.05% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.65% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |