| ISIN | CH0142902003 |
|---|---|
| Numero di valore | 1420200 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
| Offerente del fondo |
BERNINVEST AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
| Offerente del fondo | BERNINVEST AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 166.80 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.00 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 169.00 CHF | 22.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 153.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 166.80 CHF | 30.12.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 257'180'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.24% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +3.86% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +7.61% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +6.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +25.89% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +24.48% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +29.30% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |