ISIN | CH0142902003 |
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Numero di valore | 1420200 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
BERNINVEST AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Offerente del fondo | BERNINVEST AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.50 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.00 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.00 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 128.00 CHF | 08.12.2023 |
NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 137.50 CHF | 15.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 257'180'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.17% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.18% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -1.08% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +4.17% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +7.00% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +7.67% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -6.34% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +16.53% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |