GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund

Dati di base

ISIN CH0142902003
Numero di valore 1420200
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund
Offerente del fondo BERNINVEST AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Offerente del fondo BERNINVEST AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.50 CHF 05.07.2024
Prezzo precedente * 137.00 CHF 04.07.2024
Max 52 settimani * 138.50 CHF 05.07.2024
Min 52 settimani * 127.50 CHF 10.11.2023
NAV * 115.05 CHF 31.12.2019
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 138.50 CHF 05.07.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 257'180'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 29.12.2023
05.07.2024
1 mese +5.73% 05.06.2024
05.07.2024
3 mesi +1.09% 05.04.2024
05.07.2024
6 mesi +3.75% 05.01.2024
05.07.2024
1 anno +4.14% 05.07.2023
05.07.2024
2 anni +7.78% 05.07.2022
05.07.2024
3 anni -5.14% 05.07.2021
05.07.2024
5 anni +18.88% 26.09.2019
05.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)