ISIN | CH0142902003 |
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Numero di valore | 1420200 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
BERNINVEST AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Offerente del fondo | BERNINVEST AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.40 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.20 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 159.80 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 135.50 CHF | 18.11.2024 |
NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 155.40 CHF | 07.08.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 257'180'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.02% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +0.39% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -0.26% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +0.26% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +13.02% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +16.84% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +21.41% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +24.32% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |