ISIN | CH0037237630 |
---|---|
Numero di valore | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Nome del fondo | Streetbox Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Mont-sur-Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 510.00 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 508.00 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 518.00 CHF | 25.07.2024 |
Min 52 settimani * | 412.00 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 359.47 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 510.00 CHF | 02.10.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.09% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.87% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.79% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.15% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +21.43% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +26.87% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -3.23% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +17.34% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.89% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |