ISIN | CH0037237630 |
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Numero di valore | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Nome del fondo | Streetbox Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 554.00 CHF | 10.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 552.00 CHF | 09.01.2025 |
Max 52 settimani * | 560.00 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 443.00 CHF | 12.01.2024 |
NAV * | 353.46 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 554.00 CHF | 10.01.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.84% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 mesi | +6.54% |
17.10.2024 - 10.01.2025
17.10.2024 10.01.2025 |
6 mesi | +10.80% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 anno | +24.49% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 anni | +30.97% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 anni | +2.97% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 anni | +13.98% |
10.01.2020 - 10.01.2025
10.01.2020 10.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.95% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |