ISIN | CH0037237630 |
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No. de valeur | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Nom de fond | Streetbox Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Mont-sur-Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 510.00 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 508.00 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 518.00 CHF | 25.07.2024 |
Min 52 semaines * | 412.00 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 359.47 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 510.00 CHF | 02.10.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.09% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.87% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.79% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +5.15% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +21.43% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +26.87% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -3.23% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +17.34% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |