ISIN | CH0037237630 |
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No. de valeur | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Nom de fond | Streetbox Real Estate SICAV |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 588.00 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 585.00 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 602.00 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 510.00 CHF | 24.10.2024 |
NAV * | 380.01 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 588.00 CHF | 03.10.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.30% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | -0.34% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +4.07% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | -2.00% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +14.84% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +39.01% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +46.27% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +24.71% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |