Streetbox Real Estate SICAV

Stammdaten

ISIN CH0037237630
Valorennummer 3723763
Bloomberg Global ID BBG003BR6RM1
Fondsname Streetbox Real Estate SICAV
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 551.00 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 553.00 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 600.00 CHF 24.03.2025
52 Wochen Tief * 474.00 CHF 09.09.2024
NAV * 353.46 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 551.00 CHF 17.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 145'686'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.99% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -3.16% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +5.96% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +10.42% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +25.44% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +4.16% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +15.45% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)