ISIN | CH0037237630 |
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Valorennummer | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Fondsname | Streetbox Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
Procimmo SA
Mont-sur-Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch |
Fondsanbieter | Procimmo SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 478.00 CHF | 09.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 485.00 CHF | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 518.00 CHF | 25.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 412.00 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 359.47 CHF | 31.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 478.00 CHF | 09.09.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.94% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -5.53% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | -2.25% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 Monate | -3.24% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +13.00% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | +6.46% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | -8.43% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | +8.52% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |