Streetbox Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0037237630
Valorennummer 3723763
Bloomberg Global ID BBG003BR6RM1
Fondsname Streetbox Real Estate Fund
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 548.00 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 550.00 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 560.00 CHF 05.12.2024
52 Wochen Tief * 442.00 CHF 04.01.2024
NAV * 353.46 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 548.00 CHF 23.12.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 145'686'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +6.61% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +10.71% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +9.82% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +22.32% 28.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +31.49% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +3.20% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +15.27% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)