Streetbox Real Estate SICAV

Stammdaten

ISIN CH0037237630
Valorennummer 3723763
Bloomberg Global ID BBG003BR6RM1
Fondsname Streetbox Real Estate SICAV
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 574.00 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 575.00 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 600.00 CHF 24.03.2025
52 Wochen Tief * 474.00 CHF 09.09.2024
NAV * 380.01 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 574.00 CHF 16.07.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 145'686'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 30.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.41% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +3.80% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +2.68% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +13.44% 17.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +32.56% 19.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +29.43% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +38.65% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)