Streetbox Real Estate SICAV

Stammdaten

ISIN CH0037237630
Valorennummer 3723763
Bloomberg Global ID BBG003BR6RM1
Fondsname Streetbox Real Estate SICAV
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 583.00 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 587.00 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 600.00 CHF 24.03.2025
52 Wochen Tief * 474.00 CHF 09.09.2024
NAV * 353.46 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 583.00 CHF 08.05.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 145'686'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.39% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +2.82% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +8.16% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +13.87% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +18.26% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +35.90% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +20.21% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +26.05% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)