ISIN | CH0344799694 |
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No. de valeur | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Commercial Properties Fund |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 79.10 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 79.00 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 86.80 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 semaines * | 75.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.80 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 79.10 CHF | 02.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 235'392'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.83% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +2.33% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -0.38% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -5.83% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | -3.06% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +1.15% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | -6.39% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -13.93% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |