TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Dati di base

ISIN CH0518339913
Numero di valore 51833991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Offerente del fondo TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Offerente del fondo TOBAM
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) TOBAM
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'860.79 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 14'969.73 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 16'171.64 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 13'633.76 CHF 05.08.2024
NAV * 14'860.79 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 14'860.79 CHF 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'065'448
Attivo della classe *** 63'054'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.17% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.35% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi -6.12% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -4.53% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +2.36% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.83% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +3.25% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +12.12% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)