TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Dati di base

ISIN CH0518339913
Numero di valore 51833991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Offerente del fondo TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Offerente del fondo TOBAM
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) TOBAM
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15'083.78 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 15'125.42 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 16'171.64 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 13'633.76 CHF 05.08.2024
NAV * 15'083.78 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 15'083.78 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'065'448
Attivo della classe *** 63'054'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.73% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.89% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -6.40% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -4.96% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +3.47% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +10.55% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +0.85% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +13.19% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)