ISIN | CH0518339913 |
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Numero di valore | 51833991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z |
Offerente del fondo |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Offerente del fondo | TOBAM |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TOBAM Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'083.78 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 15'125.42 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 16'171.64 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13'633.76 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 15'083.78 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 15'083.78 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'065'448 | |
Attivo della classe *** | 63'054'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.73% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.89% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -6.40% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -4.96% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +3.47% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +10.55% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +0.85% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +13.19% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |